锡林郭勒盟商务局

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）部门职能

锡林郭勒盟商务局是盟行署主管国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资方面的法律法规政策,拟订相关政策措施。研究商务发展趋势,制定发展规划并组织实施。

2、拟订促进市场体系建设的政策措施,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设工作。推进农村牧区市场体系建设,组织实施农村牧区现代流通网络工程,推动电子商务进农村牧区工作。

3、负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

5、牵头协调整顿和规范市场经济秩序,指导商业信用销售,推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

6、组织实施全盟重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

7、执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家、自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施,推动服务外包平台建设。负责全盟会展业促进与管理工作。

8、拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,依法组织国家对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责商务厅授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。

9、根据授权代表行署同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻锡盟代表机构和我国驻外使(领)馆经商处。

10、落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规,并协助商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及锡盟的经贸谈判。

11、指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。承担上级交办的外商投资企业设立、变更等事项的备案和初审工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导国家级经济技术开发区、边境(跨境)经济合作区的有关工作。

12、负责全盟对外经济合作工作,加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家对外经济合作政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作,按上级要求管理对外投资开办企业(金融企业除外)。协助商务厅对外援助项目的实施工作。

13、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，锡林郭勒盟商务局部门决算包括：局本级预算。

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

人员基本情况，我局行政编制15人，事业编制11人，工勤编2人。2020年行政在职人员15人（含工勤编2人），事业人员11人；正式退休人员32人，提前退休人员2人；聘用人员1人。

纳入2020年部门决算编制的二级预算单位情况：

序号	单位名称	单位性质
	盟商务局局本级	财政拨款的行政单位
1
2
3
4
5

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年财政预算安排收入462.06万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，本年收入决算数为1695.97万元，一般公共预算财政拨款收入1365.42万元，其他收入330.24万元。本年收入决算数比预算数增加1233.91万元，增长267.04%。原因：一是2020年疫情后为刺激消费，拨入扩大消费市场“消费卷”专项资金1000万元；二是拨入预算外资金京蒙扶贫资金330万元。

2020年预算支出为462.06万元，其中基本支出417.06万元（人员经费369.08万元，公用经费47.98万元），项目支出45万元。本年支出决算数为1812.08万元，其中基本支出439.39万元（人员经费399.61万元，公用经费39.78万元），项目支出1373.19万元。本年支出决算数比预算数增加1350.52万元，增长292.28%。原因：一是2020年疫情后为刺激消费，拨入餐饮业消费券1000万元；二是拨入预算外资金京蒙扶贫资金330万元。三是使用了年初结转结余资金。

基本支出中按照支出性质和经济分类，2020年人员经费预算数为369.08万元，决算数为399.61万元，决算数比预算数增加30.53万元，增长8.27%。原因：一是单位聘用人员一人，其工资社保等经费由公用经费支出，工资及社会保险等全年共计7.42万元；二是年初预算表中未体现带薪休假数，金额8.53万元；三是预算数中未算入扶贫补贴资金，决算中计入到对个人和家庭的补助，金额12.45万元。2020年基本支出中公用经费预算数为47.98万元，决算数为39.78万元，决算数比预算数减少8.2万元，降低17.09%。原因：预算数中，将扶贫补贴资金9.33万元计入到公用经费中，剔除此影响后年初预算数为38.65万元，预决算基本持平。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,072.99万元，其中：本年收入合计1,695.67万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余377.32万元；支出总计2,072.99万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余260.41万元。与2019年度相比，收入总计增加816.61万元，增长65.00%；支出总计增加816.61万元，增长65.00%。主要原因：一是拨入扩大消费市场“消费卷”专项资金1000万元；二是拨入京蒙扶贫资金330万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,695.67万元，其中：财政拨款收入1,365.42万元，占80.50%；其他收入330.24万元，占19.50%，其他收入为京蒙扶贫专项资金。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,812.58万元，其中：基本支出439.39万元，占24.20%；项目支出1,373.19万元，占75.80%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,741.56万元，其中：年初结转和结余376.14万元；支出总计1,741.56万元，其中：年末结转和结余259.20万元。与2019年度相比，收入增加498.17万元，增长40.10%；支出增加498.17万元，增长40.10%。主要原因：一是2019年拨入内贸流通服务业发展专项资金282.46万元，2020年55万元；二是2019年拨入电子商务与快递物流协调发展20万元，招商引资推介会50万元，冻猪肉储备补贴资金68万元，北京地铁1号线开展锡林郭勒品牌营销系列活动经费95万元，航空伴手礼30万元，2020年无以上专项经费拨入；三是2020年拨入扩大消费市场“消费卷”专项资金1000万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,482.36万元，其中：基本支出439.17万元，占29.60%；项目支出1,043.19万元，占70.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出439.17万元，其中：人员经费399.61万元，主要包括：基本工资105.4万元、津贴补贴107.1万元、奖金6.15万元、绩效工资16.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.85万元、职工基本医疗保险缴费25.96万元、公务员医疗补助缴费4.06万元、其他社会保障缴费3.76万元、住房公积金26.77万元、其他工资福利支出57.79万元（人才引进人员及聘用人员工资）、生活补助12.45万元（扶贫人员补贴），较上年减少1.79万元，主要原因是：2019年有抚恤金支出19.96万元，除去此项影响，人员经费较上年增加18.17万元，2020年增加人才引进人员工资。公用经费39.77万元，主要包括办公费7.97万元、印刷费0.87万元、手续费0.04万元、邮电费1.31万元、差旅费1.65万元、租赁费0.52万元、劳务费1.28万元、工会经费3.96万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费14.25万元、办公设备购置5.52万元，较上年减少41.18万元，主要原因是：一是上年因经费紧张，追加公用经费30万元；二是2020年因疫情影响，部分工作受限。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.90万元，支出决算为3.39万元，完成预算的57.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为2.74万元，完成预算的54.80%；公务接待费预算为0.90万元，支出决算为0.64万元，完成预算的71.10%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，实际支出笔预算有所节约；二是疫情影响，公务外派较少，公务用车支出大幅度减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.39万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.74万元，占80.80%；公务接待费支出0.64万元，占18.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出2.74万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出2.74万元，用于车辆加油、维修及保险，车均运维费0.69万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.50万元，主要原因是因疫情影响，公务外派安排较少，公务用车支出减少，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.64万元。其中：国内公务接待费0.64万元，接待8批次，共接待85人次。主要用于一是接待自治区商务厅检查工作人员；二是接待其他盟市商务局到我盟市交流学习人员；三是接待投资企业考察调研人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“ 融入‘一带一路’建设，国内外重点展会”、“旅游商品伴手礼及商品研发奖励资金 ”、“聘请法律顾问”等3个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出45万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目资金主要用于对重大决策、重大行政行为提供法律意见，对商务洽谈、风险分析及行政复议、诉讼、冲裁等工作提供法律服务。通过开展“ 融入‘一带一路’建设，国内外重点展会”、“旅游商品伴手礼及商品研发奖励资金 ”项目，丰富我局商务工作内容，积极组织外贸进出口企业参加国内、外大型展会并积极参加各类业务培训，促进盟内特色产品生产加工销售企业业绩提升，进一步扩大锡林郭勒盟地区知名度和影响力，吸引更多旅客、企业来锡旅游消费、投资兴业。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 融入‘一带一路’建设，国内外重点展会 ”、“旅游商品伴手礼及商品研发奖励资金 ”、“聘请法律顾问 ”等3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.融入“一带一路”建设，国内外重点展会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。全年预算数为10万元，执行数为3.63万元，完成预算的36.3%。项目绩效目标完成情况：积极组织外贸进出口企业参加国内、外大型展会，促进企业开拓国际市场，扩大出口创汇。参加各类业务培训，更好的了解政策、法规，指导外贸进出口企业用足、用好各项政策，推动外贸企业更快发展。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分展会取消；实际参展需求大于预算次数。下一步改进措施：产出指标制定时要细致，将需要支出的内容充分考虑，确保项目支出切实可行。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

融入“一带一路”建设，国内外重点展会

项目负责人 及电话

高海军8285641

主管部门

锡林郭勒盟商务局

实施单位

锡林郭勒盟商务局

项目预算执行情况（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

10

3.63

10

36.3%

6

其中：财政拨款

10

10

100%

10

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

积极组织外贸进出口企业参加国内、外大型展会，促进企业开拓国际市场，扩大出口创汇。参加各类业务培训，更好的了解政策、法规，指导外贸进出口企业用足、用好各项政策，推动外贸企业更快发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

参加展会等商贸活动

20

3次

4

20

完成

质量指标

扩大产品影响、提升销量

20

扩大产品影响、提升销量

20

20

完成

时效指标

准时参加应参展会

10

2020年1-12月

30%

0

2020疫情影响

成本指标

参展费用

10

10万

3.63

4

2020疫情影响

(30分)效益指标

经济效益 指标

社会效益 指标

提高国际市场开拓能力，促进外贸进出口额增长

10

5

2020疫情影响

生态效益 指标

可持续影响指标

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意

20

满意

满意

20

完成

总分

100

75

2.  旅游商品伴手礼及商品研发奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为30万元，财政收回10万，实际预算数为20万，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未能完成此项目。发现的主要问题及原因：预算绩效制定前期调研工作薄弱，在时间上未统筹合理安排工作。下一步改进措施：科学合理制定预算绩效，充分考虑项目开展流程中所需时间，杜绝盲目制定预算绩效项目。

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		旅游商品伴手礼及商品研发奖励资金			项目负责人及电话	洪源8281332
主管部门		锡林郭勒盟商务局			实施单位	锡林郭勒盟商务局
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		20	0	10	0	0
		其中：财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	完成航空伴手礼商品研发制作				未实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	制定航空伴手礼	20	3批次	未实施	0	年度内未能制定有效的实施计划；充分开展可行性研究，确保项目制定合理可行。
		质量指标	突出锡林郭勒盟盟情特色和产品特点	20	全面介绍锡林郭勒盟相关情况和优质特色产品	未实施	0	年度内未能制定有效的实施计划；充分开展可行性研究，确保项目制定合理可行。
		时效指标	完成时间	10	2020年1月-12月	未实施	0	年度内未能制定有效的实施计划；充分开展可行性研究，确保项目制定合理可行。
		成本指标	制作成本	10	30万元	未实施	0	年度内未能制定有效的实施计划；充分开展可行性研究，确保项目制定合理可行。
	(30分) 效益指标	经济效益指标	锡林郭勒盟特色产品营销推广	10	促进盟内特色产品生产加工销售企业业绩提升	未实施	0	年度内未能制定有效的实施计划；充分开展可行性研究，确保项目制定合理可行。
		社会效益指标	对外宣传推介锡林郭勒盟相关盟情	10	进一步扩大锡林郭勒盟地区知名度和影响力，吸引更多游客、企业来锡旅游消费、投资兴业。	未实施	0	年度内未能制定有效的实施计划；充分开展可行性研究，确保项目制定合理可行。
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意	10	满意	未实施	0	年度内未能制定有效的实施计划；充分开展可行性研究，确保项目制定合理可行。
总分				100			0

3.聘请法律顾问项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年的法律服务，提供了加油站审核流程合法性检查，对于合同签订进行法律咨询。发现的主要问题及原因：法律性较强的制度有待进一步完善。下一步改进措施：制定本局法律性较强的制度、文件等时，更加充分利用法律咨询服务，完善本局制度，确保各项工作单位各项工作法制化、制度化。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		聘请法律顾问			项目负责人及电话	布仁巴雅尔8224378
主管部门		锡林郭勒盟商务局			实施单位	锡林郭勒盟商务局
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款		5	5	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	单位各项工作法制化、制度化				完成了全年的法律服务，提供了加油站审核流程合法性检查，对于合同签订进行法律咨询。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请法律顾问数量	10	2人	2人	10
		质量指标	提高工作质量	20	90%	90%	15
		时效指标	完成时间	20	2020年1月-12月	2020年1月-12月	20
		成本指标	聘请法律顾问费用	20	2.5万元	2.5万元	20
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对重大决策、重大行政行为提供法律意见	10	各项工作法制化、制度化。	完成全年工作	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意	10	满意	满意	10
总分				100			95

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果

以“聘请法律顾问”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1、基本情况

（1）项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政发〔2021〕5号）的要求，对聘请法律顾问经费开展绩效评价。该项目经费全年预算5万元，实际支出5万元。较好地完成年初设定的进行目标。

（2）项目绩效目标。此项目设定二级评价项目一个。资金主要用于对重大决策、重大行政行为提供法律意见；参与规师性文件送审稿的起草、论证；参与合作项目的治谈，协助起草、修改重要的法律文书；参与重大事项社会稳定风险分析与评估；参与处理行政复议、诉讼、伸裁等法律事务等。

2、绩效评价工作开展情况。

该项目预算安排5万元，属于新增项目，主要支付本局采购法律咨询服务支出。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%，完成绩效目标。在2020年度中，为我局制定政策制度提供了法律方面的建议，对于重大支出合同、流程等进行梳理，规避法律风险。

3.主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

（1）主要经验及做法：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

    （2）存在的问题：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出39.57万元，比2019年减少41.17万元，降低51.00%。主要原因是：一是上年因经费紧张，追加公用经费30万元；二是2020年因疫情影响，部分工作受限；三是厉行节约、反对浪费，大力提倡过紧日子。 

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计97.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出97.40万元，比2019年减少14.19万元，降低12.70%，主要原因是：政府采购项目较上年有所减少。授予中小企业合同金额97.40万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额97.40万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车4辆，主要是用于我局公务出差外派车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘昊    联系电话：0479-8218090

第五部分 决算公开表

详见公开附件。